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Lars Windhurst restrukturiert die H2O-Schulden, die er zurückkaufen sollte

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(Bloomberg) –

Die Tennor Holding, der deutsche Finanzier Lars Windhorst, hat mit H2O Asset Management einen Vertrag zur Restrukturierung der Schulden des französischen Investmentfonds abgeschlossen, die diese zurückkaufen sollten.

Der Deal beinhaltet die Ausgabe von 1,45 Milliarden Euro (1,77 Milliarden US-Dollar) neuer Banknoten, die im nächsten Jahr fällig werden, um Schulden in Verbindung mit Tennor-eigenen Unternehmen von H2O und kleineren Anleihegläubigern abzuziehen, sagte Windhurst in einer Erklärung gegenüber Geschäftspartnern und Kunden, die Bloomberg gesehen hat. . Einige Details des Deals wurden am Samstag auch auf der Tenor-Website veröffentlicht.

Im Rahmen der Vereinbarung und unter bestimmten Bedingungen waren die Beteiligungen an Avatera Medical NV und Windhorsts La Perla Fashion Holding, die die Rückzahlung der alten Schulden an Tennor sicherstellten, beteiligt. Laut Aussage werden die neuen, übergeordneten besicherten Anleihen mit 4,5% verzinst und von Unternehmen der Tennor-Gruppe versichert.

Die Beamten von Tennor und H2O reagierten nicht sofort auf Anrufe und E-Mails, um einen Kommentar zu erhalten.

Die Umstrukturierung von Anleihen ist der jüngste Schritt in einem zweijährigen Umlaufzeitraum für illiquide Anleihen, die von mit Windhorst verbundenen Unternehmen verkauft werden und zu einem großen Mittelzufluss in H2O geführt haben, das Teil des Stable Asset Management von Natixis SA ist. Der Rückkauf hatte Schwierigkeiten, sich durchzusetzen, da der Finanzier nicht genügend Finanzmittel beschaffte und seine Investitionen investierte. Erst im März dieses Jahres wurde eine Vereinbarung getroffen, Tennors Mehrheitsbeteiligung an Fyber NV, einem Unternehmen für digitale Werbung, zu verkaufen, um Geld zu sammeln.

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H2O fließt

Im Sommer 2019 musste H2O einen Geldabfluss von 8 Mrd. EUR hinnehmen, der durch die Besorgnis der Anleger über die schlecht umlaufenden Banknotenbestände im Zusammenhang mit Windhorst ausgelöst wurde.

Fast ein Jahr später erklärte sich H2O bereit, die Investitionen in mehreren Schritten an Windhorst weiterzuverkaufen, um die Transaktionen bis zum nächsten Monat abzuschließen. Bloomberg News berichtete im August, dass Windhorst die Finanzierung für den Rückkauf von Anleihen mit einem Nennwert von mehr als 2 Mrd. EUR mit einem Abschlag von rund 50% über eine neue Anleihe namens Evergreen Funding sicherte, die inzwischen eingestellt wurde.

H2O-Investoren blieben einige Zeit in der Falle, weil die französische Aufsichtsbehörde eingriff und das Unternehmen aufforderte, die Rücknahmen aus einigen seiner Portfolios aufgrund von Bewertungsunsicherheiten einzustellen. H2O hat diese Investitionen wiederholt bewertet. Im Januar beschloss der Fondsaktionär Natixis SA, seinen Anteil an das Management zu verkaufen.

© 2021 Bloomberg LP

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